营口港 打造国际化物流贸易大港

资本运作求发展

　　港口行业的前景与国家宏观经济发展，特别是港口经济腹地的经济发展密切关联。《东北地区振兴规划》政策的实施、建设辽宁沿海经济带上升为国家战略等宏观规划为营口港的发展带来了全新机遇。

　　“十二五”期间，辽宁将投入900多亿元用于新一轮港口建设。据辽宁省交通厅介绍，今后五年，辽宁港口建设将推进大连东北亚国际航运中心建设和沿海产业带发展为重点，掀起新一轮港口发展高潮。港口建设将满足重点物资的运输需求，加快煤炭、原油、集装箱和铁矿石接卸等专业化码头建设；适应区港联动发展战略的需求，加快新兴中小港区建设；进一步推进港口资源整合，统筹新老港区发展布局，提高辽宁港口群的综合竞争力。

　到2015年，辽宁省新增生产性泊位215个，陆岛码头泊位62个，新增港口吞吐能力5.7亿吨、集装箱吞吐能力477万标准箱。港口生产性泊位达到633个，货物吞吐能力达到10.5亿吨，其中集装箱吞吐能力达到1252万标准箱。

　　营口港地处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是东北地区最近的内陆出海口，周边交通比较发达，具有非常明显的自然条件和区位优势。随着东北老工业基地的振兴、辽宁沿海经济带的建设，腹地经济将呈现快速发展态势，腹地的对港口吞吐量的要求日益增大。营口港理应顺势而为，进一步扩大港区规模、提高吞吐量，以满足货源不断增长的市场。

　　2011年3月29日，营口港股份公司公布《营口港发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟以5.75元/股的发行价对营口港集团公司非公开发行11亿股，收购其拥有的54#－60#泊位资产和业务。2011年6月1日，公司又发布《营口港发行股份购买资产暨关联交易报告书》，营口港集团公司承诺：标的资产（54#－60#泊位资产和业务）2011年度、2012年度、2013年度经审计的净利润分别不低于22,569万元、28,302万元、35,835万元。

　　由于股份公司是以剥离集团公司部分资产的方式上市，随着近年来的不断发展，集团在鲅鱼圈港区拥有部分泊位和近年新投资建设的泊位与股份公司存在较多的关联交易及潜在的同业竞争可能。虽然股份公司可采用租赁及与集团划分货种方式，避免同业竞争，但在管理上存在诸多不便，也不利于实现公司向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展的战略目标。此前，在2008年股份公司既采取向集团发行股份与支付现金相结合的方式，收购了其在鲅鱼圈港区部分泊位的资产和业务，提升股份公司综合吞吐能力和增强公司持续发展能力的同时，减少了关联交易，有效地避免与控股股东的同业竞争。但由于港口泊位建设周期长，在此次交易后，集团仍拥有部分在建泊位及短期内不能完成竣工验收的泊位，集团亦有承诺：鲅鱼圈港区在建的泊位，待竣工投产手续完备后将置入营口港，以避免股份公司与集团的同业竞争。目前，集团拥有的54#－60#泊位已相继进入试生产，并于近期可完成竣工验收。

　　营口港股份公司拟购买的7个泊位中，5个为集装箱泊位，2个为可兼做集装箱的泊位。在全球经济复苏及我国促进经济转型的背景下，集装箱将成为港口业务增速较快的货种，成为港口行业继续复苏的主要驱动力。此次收购将进一步提升股份公司集装箱的吞吐能力，增强综合竞争力，有利于股份公司逐步、稳健的壮大资本实力、增强经营能力，保护公司及股东利益，符合上市公司做大做强主业的发展方向。同时，集团公司也将以此为契机，实现以上市公司为平台逐步将鲅鱼圈港区港口主业资产整体上市的发展战略。

　　此次收购的7个泊位预估值约为60.30亿元，目前均处于试运营状态。其中，54#泊位为集装箱泊位，位于三期工程集装箱专用码头南，泊位吨级为5万吨级，年设计通过能力30万TEU。现由股份公司的控股子公司营口新世纪集装箱码头公司租赁使用，基础租金额为1,800万元/年。55#、56#泊位均为集装箱泊位，泊位吨级均为5万吨级，年设计通过能力60万TEU。目前，集团集装箱码头分公司负责这两个泊位的日常经营工作。57#、58#、59#、60#泊位均已完工，其中，57#、58#泊位设计为集装箱泊位，年设计通过能力60万TEU；59＃、60＃码头设计为钢材泊位，年设计通过能力312万吨。现由集团运营测试，主要用于在船舶集中到港，股份公司泊位作业安排不开时，临时经营钢材货类。股份公司已于2010年3月开始租赁57#－60#泊位，2010年租金为7,500万元；2011年租金为9,000万。

　　2010年，上述泊位实现营业收入5.7亿元，净利润0.37亿元。股份公司完成收购后，资产负债率将从2010年末的64.74%下降至45%左右。

　　未雨绸缪创大业

　　港口属于投资密集型的基础设施行业。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。国家正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。

　　“十二五”期间，有机遇更有挑战，营口港也将迎来港区科学发展的关键阶段，这五年发展的速度与质量将直接关系到港口“十二五”以后的企业实力和形象。

　　营口港人深刻地认识到，这期间也许会面临更为复杂的经济形势、更为激烈的市场竞争。当前金融危机影响正在缓慢减退，全球经济可望逐步回暖，但时值后金融危机时代，全球金融体系仍不稳定，还存在较大动荡和反复的可能性，国内外经济形势仍然不容乐观，港口生产的不均衡性、货源的不确定性将大大增加。同时，业界竞争环境将更为严峻。辽宁港口资源重组或致竞争格局发生巨大改变，周边港口密集的规划布点，并将于“十二五”时期陆续投入使用，势必形成大批新的通过能力，以合围之势压向营口港。

　　有压力才更有动力，营口港必须毫不懈怠的积极应对，毫不犹豫的借势而上，加快港口建设，完善港口功能，增强盈利能力，优化服务质量，全方面提升港口综合实力，全力以赴增添竞争砝码，在困境中突围，在逆境中奋进。

　　辽宁沿海经济带和沈阳经济区双重国家战略给营口港带来了巨大的发展优势，随着战略规划逐步落实，配套政策积极推进，营口港迎来了千载难逢的发展机遇。但这也对港口提出了更高的要求，营口港作为沈阳经济区唯一的出海口，肩负着重要而不可推卸的社会责任和历史使命。

　　知难而进，营口港集团在硬件建设上加快步伐，抢抓进度，全面加强仙人岛港区和盘锦港区的码头建设、集疏运体系的改造与新建，配套设施的补充与完善，最大限度增加通过能力；港区功能上，立足高标准、深层次，全面构建现代物流体系；经营管理上，内重管控，外抓合作，多元化发展，多领域创效；服务质量上，全程化与细节化相结合，制度化与亲情化相结合，全力打造特色服务品牌；坚定不移地打造资源节约型、环境友好型港口。

　　营口港集团“十二五”时期的工作重点是：完善港口功能，优化服务质量，扩大利润空间，提升综合实力。

　　“十二五”期间，集团港口的生产目标要力争达到货物吞吐量3.6-4亿吨，集装箱量600-800万标准箱。集装箱、矿石等主要货种的装卸效率要达到全国沿海港口一流水平，冬季作业效率不低于其它季度。同时，全面完善集疏运体系，加强公路运输系统建设，扩大铁路运输能力，打造方便、快捷的集疏运通道。增开、加密外贸近洋直达航线和外贸内支线，适时开通远洋干线。另外，覆盖腹地网络的内陆港布点也要基本建成。

　　港口建设将达到鲅鱼圈港区12个泊位、仙人岛港区10个泊位、盘锦港区8个泊位全部投产。集团力争实现年均总收入100亿元，年均可支配资金实现30亿元，职工年人均收入增长幅度不低于3000元。积极推进鲅鱼圈港区主业资产整体上市，参与金融领域的投资，寻求存量资产的合资合作。

　　同时，努力将营口港建设成为环境优美、绿色生态的港口，节能减排指标达到全国沿海港口先进水平。大力发展船货代理、投资、燃料供应、房地产、酒店、贸易、金融等多元经济。强化综合物流系统，通过贸易带动综合物流，公路运输、铁路运输、海上运输实现有效对接，稳定货源，形成港口新的竞争力。全面提升服务水平，实现有效投诉事件为零，达到沿海港口一流水平。培养造就一支结构优化、素质优良的综合性人才队伍，确立营口港人才竞争比较优势，跨入人才强港之列。

——营口港 打造国际化物流贸易大港